Veva 시스템,Service Now,홈 디포 투자정보 분석
세 가지 독특한 종목 분석
Veeva 시스템은 생명과학 업계의 고객들을 위한 소프트웨어 틈새시장을 지배하고 있습니다. Service Now는 디지털 전환을 가능하게 하는 주요 업체 중 하나입니다. Home Depot은 연체된 주택 건설 붐을 이용해야 한다. 이들 기업은 높은 성장과 강력한 경쟁 우위성을 겸비하고 있습니다.
장기 수익률은 몇 가지 주요 특성에 따라 결정되며, 투자자들은 이에 집중해야 합니다. 독특한 잠재력이 있는 종목들은 보통 특별한 성장 촉매제와 넓은 경제 해자를 가지고 있다.
이들 3개 종목은 모두 지속 가능한 경쟁 우위성과 함께 급성장할 수 있는 확실한 수단을 갖고 있어 장기적인 상승세가 두드러지고 있다.
Veva 시스템
Veva Systems ( VEV - 0.95 %)는 생명과학 업계의 클라우드 소프트웨어 리더입니다. 1,200개 이상의 고객 목록에는 제약 회사, 바이오 텍스, 연구 기관 및 기기 제조업체가 포함되어 있습니다.
초기 단계의 의약품 후보부터 세계 최대 기업까지 다양합니다. 20대 제약회사의 거의 대부분이 Veva 고객입니다.Veeva의 제품군은, 타깃 업계의 비즈니스 라이프 사이클의 다양한 스테이지에 불가결합니다.
고객은 개발 및 임상시험 중에 데이터 수집, 관리, 보고서 작성, 분석 및 규정 준수를 위한 소프트웨어에 의존합니다. Veva는 또한 고객 관계 관리 소프트웨어와 데이터 분석 도구를 사용하여 영업 및 마케팅 기능을 수행하는 중요한 벤더입니다.
Veva 시스템 미래 전망
그 회사는 장기적인 투자 이야기의 핵심인 광범위한 경제 해자를 가지고 있다. 생명과학 분야의 틈새 시장을 선점하고 있기 때문에, Salesforce.com 등 보다 범용적인 기업이나, 같은 업계를 중심으로 한 소규모 기업과의 경쟁으로부터 보호할 수 있습니다.
Veva는 고객이 자사의 서비스에서 가치를 발견하고 회사와의 관계를 확대하고 있다는 명백한 증거를 가지고 있습니다. 가입 수익 유지율은 119%로, 고객 1인당 평균 상품 수는 지난 5년간 1.71개에서 2.71개로 증가했다.
게다가, Veva는 성장률에서 시장을 앞지를 수 있는 모든 기회를 가지고 있다. 최근 회계연도에 수익이 26% 증가했습니다. 생명과학 산업은 세계 경제 성장을 앞지르고 있으며, 이는 비바에게 더 많은 기회를 가져다줄 것이다.
이 회사는 기존 고객을 위해 새로운 제품을 레이어드함으로써 이를 기반으로 할 수 있습니다. 또한 인접 시장으로 확장될 것이라는 장기적인 전망도 있지만, 이는 자체적인 새로운 도전과 비용이 수반됩니다.
선물 주가수익비율(P/E)이 50 정도 되는 싼 주식은 아니지만, 장기간에 걸쳐 투자하고 있는 성장 투자자들을 막을 만큼 비싼 주식은 아닙니다.
Service Now 주식분석
ServiceNow(NOW - 3.31%)는 워크플로우 및 기타 비즈니스 프로세스를 자동화하는 클라우드 기반 소프트웨어를 제공합니다. 그 고객은 종업원의 생산성을 향상해, 조직 전체의 효율을 향상할 수 있습니다.
이는 명백한 가치 제안이며, Service Now는 IT 운영 분야에서 특히 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이는 디지털 전환 추세가 비즈니스 세계를 계속 지배하고 있는 가운데 점유하기 좋은 공간입니다. 이 회사는 연간 계약액이 100만 달러를 넘는 약 1,400명의 고객을 보유하고 있습니다.
이는 장기적인 안정성에 대한 큰 신호입니다. 이 회사는 약 125%의 순 보유율을 자랑하며, 고객을 유지하고 HR, 고객 서비스 및 기타 관리 기능과 같은 추가 서비스와의 관계를 구축할 수 있는 능력을 입증합니다. 높은 스위칭 비용과 긴밀한 관계는 경제 해자의 중요한 요소이며 경쟁에 대한 방어막입니다.
Service Now는 2026년까지 연간 수익 150억 달러를 돌파한다는 목표를 공개했습니다. 이 목표는 연간 복합 성장률 20%를 필요로 합니다. 가장 최근 분기에 29%의 성장률로 자체 가이드라인을 무너뜨린 이 회사로서는 분명히 가능할 것으로 보인다.
단기적인 매출 성장률을 나타내는 강력한 지표인 '현행 잔존 실적 의무'도 30% 가까이 증가했다. 이 주식은 포워드 P/E 비율이 76이고 가격 대 판매 비율이 20에 가까워서 비쌉니다.
투자자들이 이러한 상승 가능성에 대해 프리미엄을 지불해야 하는 것은 놀랄 일이 아니지만, 프리미엄 밸류에이션이 있는 주식에 내재된 위험과 변동성에 대비해야 합니다.
홈 디포 투자 분석하기
Home Depot ( HD - 1.62 %)는, 주택 개량 소매 시장을 리드하고 있습니다. 여기서의 장기적인 상승 제안은 위의 성장주들과는 조금 다르다. 미국에서는 주택 시장이 붕괴된 지 거의 15년 만에 새로 지은 주택보다 5백만 가구가 더 많이 만들어졌다. 이 문제는 대유행 기간 동안 대규모 이전과 도시 비행으로 인해 더욱 복잡해졌다.
이것은 특히 저소득층과 고향을 떠나 가격이 책정되는 가족들에게 심각한 문제입니다. 이것은 가치 투자자들에게 다른 투자자들의 지그재그로 갈 수 있는 기회이다.
Home Depot의 경우 금리 상승, 투입 가격 인플레이션, 전반적인 경제 불확실성으로 인해 주택 건설 주식에 대한 부정적인 반응이 나타나고 있지만, 이것들은 모두 일시적인 문제이다.
이 순환 산업에는 새로운 것이 없습니다. 궁극적으로, 막대한 주택 적자는 주택 건설업자들과 그들의 공급자들에게 적어도 10년 동안 장기적인 촉매제가 되어야 한다.
Home Depot는 일반적으로 건설과 사람들의 이동으로부터 이익을 얻고 있습니다.이 영향은 2020년 11월에 하청업체 공급 사업 HD 서플라이를 재인수한 후 더욱 커질 것입니다.
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